AI基金中欧消费主题股票A（002621）披露2025年一季报鑫耀证券，第一季度基金利润1320.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0371元。报告期内，基金净值增长率为2.72%，截至一季度末，基金规模为5.7亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.495元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.74%；中欧消费主题股票A最低，为-8.43%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，本基金仓位保持高位。结构上，我们增加了食品饮料、美容护理的配置，降低了消费电子、啤酒等的配置。展望未来，宏观不确定性增加，市场波动也或将加大，但我们认为波动对于争取长期超额收益并非坏事，在波动中加强对企业内含价值并严守纪律性能够帮助投资人度过艰难的时光并争取超额收益。我们认为有一批优质企业能够在高度不确定的全球宏观背景下获得较为确定的增长，良好的商业模式使其能够穿越周期。未来我们依然看好服务、品牌消费品、消费出海等机会，以及科技和制造业中拥有高成长高壁垒的企业。
截至4月24日，中欧消费主题股票A近三个月复权单位净值增长率为7.51%鑫耀证券，位于同类可比基金13/46；近半年复权单位净值增长率为-2.16%，位于同类可比基金38/46；近一年复权单位净值增长率为-8.43%，位于同类可比基金38/46；近三年复权单位净值增长率为-24.95%，位于同类可比基金36/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1642，位于同类可比基金38/42。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.3%，同类可比基金排名13/42。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.95%，同类平均为87.29%。2024年末基金达到93.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为76.46%。
截至2025年一季度末，基金规模为5.7亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、锦波生物、今世缘、牧原股份、迎驾贡酒、百润股份、美的集团。
核校：王博鑫耀证券
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